Geldfluss­rechnung

2020
CHF
2019
CHF
Jahresergebnis (vor Zuweisung an Organisationskapital) 147 010.04 162 672.02
Veränderung des Fondskapitals 33 006.05 6 493.00
Abschreibungen auf Sachanlagen 11 814.37 29 269.30
Abnahme / (Zunahme) Forderungen -147 201.55 16 268.65
(inkl. sonstige kurzfristige Forderungen)
Abnahme / (Zunahme) aktiven Rechnungsabgrenzungen
-43 119.50 8 651.75
(Abnahme) / Zunahme Verbindlichkeiten 107 126.55 -11 450.22
aus Lieferungen und Leistungen
(Abnhame) / Zunahme passiven Rechnungsabgrenzungen
1 767.60 -34 643.86
Geldfluss aus Betriebstätigkeit 110 403.56 177 260.64
Investitionen in Sachanlagen -16 877.20 -9 701.60
Devestitionen von Sachanlagen 0.00 0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit -16 877.20 -9 701.60
Veränderung flüssige Mittel 93 526.36 167 559.04
Anfangsbestand an flüssigen Mitteln 1 824 944.78 1 657 385.74
Endbestand an flüssigen Mitteln 1 918 471.14 1 824 944.78
Nachweis Veränderung flüssige Mittel 93 526.36 167 559.04